ESR / BESR

• EZ mit Referenznummer
• Automatisches Einlesen der Zahlungen

Mit der Verwendung von ESR/BESR Einzahlungsscheinen mit Referenznummer kann die Kontrolle der Zahlungseingänge und die Debitorenverwaltung wesentlich vereinfacht und rationalisiert werden.

Das Verfahren beruht auf maschinenlesbaren Einzahlungsscheinen, die in der Referenznummer der Codierzeile eine Identifikation des Einzahlers enthalten. Die Zahlungsdetails (Beträge und Referenznummern) werden mit einer frei wählbaren Periodizität vom Zahlungsinstitut elektronisch geliefert und können ins System eingelesen werden.

Mit dem ESR/BESR-Modul ist es möglich, die codierten Einzahlungsscheine zu drucken. Ein ESR/BESR Einzahlungsschein enthält eine individuelle Codierzeile, welche aus der Kontonummer, der Rechnungsnummer, dem Rechnungsbetrag sowie Ihrer Teilnehmernummer besteht. Der Kunde übergibt bei der Zahlung (z.B. über Telebanking) die Referenznummer der Bank oder Post. Diese verarbeiten die Zahlung, erstellen eine Datei mit den Zahlungseingängen und senden Ihnen diese zu.

Diese Datei kann nun in bsd.freestyle eingelesen werden. Anhand der Referenznummern werden die eigegangenen Zahlungen den Rechnungen zugeordnet und als bezahlt verbucht.

So lassen sich die Zahlungseingänge ohne Zusatzaufwand verbuchen und die Debitorenbuchhaltung ist jederzeit auf dem aktuellsten Stand. Wir empfehlen allen Benutzern mit regelmässigen Zahlungseingängen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.