Kreditorenbuchhaltung

• Kreditoren mit mehreren Bankkonten und/oder Postkonto
• Einfaches Erfassen der Belege mit Referenznummer
• Freie Belegarten
• Modernste Überweisungsmethoden (Electronic Banking, DTA, EZAG etc.)
• Direkte Integration in Finanzbuchhaltung resp. Kostenrechnung
• Optimaler Einsatz von Beleglesegeräten
• Vielfältige Darstellungsformen der offenen Posten, Kontoauszüge und Fälligkeitslisten nach verschiedensten Kriterien

Das Ziel jedes Unternehmens muss es sein, die Geldmittel optimal zu verwalten und einzusetzen. Dazu ist eine genaue und effiziente Kontrolle der offenen Lieferantenrechnungen Voraussetzung. Auch sind für Verhandlungen mit Lieferanten die realisierten Umsätze äusserst wichtig. Mit der Kreditorenbuchhaltung stehen alle relevanten Informationen sofort zur Verfügung.

Kreditoren

Alle lieferantenspezifischen Informationen und Daten werden für die Kreditorenbuchhaltung zentral im Adress-Modul verwaltet. Das Lieferanten-Informationssystem liefert dem Anwender aktuelle Zahlen und verbessert die Transparenz über die Lieferantenbeziehungen.

Beleg Erfassung

Das Modul kontrolliert den Verfall der einzelnen Rechnungen und deren Zahlungskonditionen (z.B. Skontoabzüge) und kann Zahlungsvorschläge nach den verschiedenen Kriterien dynamisch ausgeben.

Zahlungsauslösung

Alle fälligen Rechnungen werden gemäss den gewählten Kriterien zur Bearbeitung in einem Zahlungslauf bereitgestellt. Zur Ausführung vorgeschlagene Zahlungen können vom Anwender aus dem Zahlungslauf entfernt oder hinzugefügt werden. Sobald die Überarbeitung des Vorschlages abgeschlossen ist, können der Überweisungsvorschlag gedruckt und die Zahlungen ausgeführt werden. Neben der elektronischen Zahlungsüberweisung stehen auch herkömmliche Übermittlungsarten zur Verfügung. Anschliessend werden diese Zahlungen in der Kreditorenbuchhaltung als erledigt verbucht.